В итоге что я попытался сделать...
1) Нашел все, что было куплено через ЛК по аккаунту и что можно зафиксировать в принципе.
2) Нашел все зачисления которые были по аккаунту.
3) скорректировал баланс с учетом возможных двойных списаний с минимизацией отрицательного баланс (по сути из расчета, что баланс стремиться к 0 с обеих сторон)

Проверяйте.
Всё правильно, спасибо. Даже рад увидеть мой правильный минус)